2022年汕头市市级政府预算公开

# 第一部分 预算报告 关于汕头市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年1月8日在汕头市第十五届人民代表大会第一次会议上

汕头市财政局局长谷元新

各位代表：

受汕头市人民政府的委托，现将本市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

## 一、2021年预算执行及财政主要工作情况

2021年，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府工作部署，严格执行市人大审查批准的预算和要求，系统谋划抓好预算执行，坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻落实“**积极的财政政策要提质增效、更可持续**”要求，迎难而上、担当作为，一方面通过积极组织收入、争取上级资金支持、用好管好地方政府新增债券等措施，集中财力兜牢基层“三保”底线和保障重点项目需求；另一方面通过挖掘潜力、盘活存量、大力压减一般性支出等措施，统筹兼顾，合理调度资金，为我市经济社会发展提供了有力支撑。2021年预算执行总体平稳：**财政收入平稳低速增长，民生保障等重点支出只增不减，财政管理改革扎实推进。**（由于2021年决算尚在进行，以下数据在决算审核后会有所调整）。

### （一）全市一般公共预算执行情况

**1．收入执行情况**

2021年来源于汕头市财政总收入534.1亿元，比上年增长4.6%，增收23.5亿元（增长主要原因是国有土地出让收入比上年增加），其中上划中央收入105.8亿元，增长3.0%；上划省收入60.6亿元，增长6.5%；市县级收入367.7亿元，增长47.5%。

2021年全市一般公共预算收入145.1亿元，完成预算的96.3%，增长1.6%。其中：税收收入103.4亿元，完成预算的98.6%，增长3.6%，增加3.6亿元；非税收入41.7亿元，完成预算的91.0%，下降4.5%，减少2.0亿元。税收占比71.3%，比上年增加1.7个百分点。

2021年全市一般公共预算收入145.1亿元，加上税收返还收入18.1亿元、上级补助收入190.9亿元、债务转贷收入69.9亿元、调入预算稳定调节基金5.1亿元、调入资金88.8亿元（其中：政府性基金调入一般公共预算资金83.2亿元、其他调入资金5.6亿元）、上年结余19.5亿元，收入总计537.4亿元。

**2．支出执行情况**

2021年全市一般公共预算支出403.8亿元,完成预算的99.2%，下降5.5%，减少23.5亿元（主要是受今年市县两级不得转列权责发生制资金影响）。加上上解上级支出21.0亿元、地方政府债务还本支47.1亿元、补充预算稳定调节基金19.7亿元、调出资金6.2亿元、设置预算周转金0.6亿元、结转下年支出39.0亿元，支出总计537.4亿元。

### （二）市本级一般公共预算执行情况

**1．收入执行情况**

2021年市本级一般公共预算收入63.5亿元，完成预算调整的100.9%，增长6.6%，增加3.9亿元。其中：税收收入40.9亿元，完成预算调整的99.8%，增长6.7%，增加2.6亿元；非税收入22.6亿元，完成预算调整的102.8%，增长6.5%，增加1.4亿元。

2021年市本级一般公共预算收入63.5亿元，加上税收返还收入17.8亿元、上级补助收入183.6亿元、债务转贷收入68.9亿元、调入资金53.1亿元（其中：政府性基金结余调入一般公共预算50.7亿元、其他调入资金2.4亿元）、调入预算稳定调节基金0.9亿元、下级上解收入15.4亿元、上年结余10.9亿元，收入总计414.1亿元。

**2．支出执行情况**

2021年市本级一般公共预算支出131.3亿元, 完成预算调整的105.4%，增长7.5%，增加9.2亿元。加上补助下级支出182.2亿元（其中：市补助区县支出27.8亿元，上级补助经市本级转拨区县152.8亿元，其他地区帮扶资金经市本级转拨区县补助资金1.6亿元）、上解上级支出21.1亿元、债务转贷支出32.1亿元、地方政府债务还本支出28.7亿元、补充预算稳定调节基金3.4亿元、调出资金5.0亿元、结转下年支出10.3亿元，支出总计414.1亿元。

### （三）全市政府性基金收支执行情况

**1．收入执行情况**

2021年全市政府性基金收入223.5亿元，完成预算的92.4%，增长7.7% ，增加16.0亿元，主要是土地出让收入比上年略有增加。加上上级补助收入1.5亿元、债务转贷收入171.8亿元、调入资金6.1亿元、上年结余收入9.6亿元，收入总计412.5亿元。

**2.  支出执行情况**

2021年全市政府性基金支出293.8亿元，完成预算的191.8%，增长3.5%，增加10.0亿元，主要是增加新增专项债券支出。加上上解上级支出4.0亿元、调出资金83.2亿元、地方政府专项债务还本支出18.2亿元、结转下年使用支出13.3亿元，支出总计412.5亿元。

### （四）市本级政府性基金收支执行情况

**1．收入执行情况**

2021年市本级政府性基金收入134.3亿元，完成预算调整的99.3%，增长5.7%，增加7.3亿元。加上上级补助收入1.1亿元、债务转贷收入170.1亿元、调入资金5.0亿元、上年结余收入0.1亿元，收入总计310.6亿元。

**2．支出执行情况**

2021年市本级政府性基金支出103.2亿元，完成预算调整的100.4%，下降7.6%，减少8.5亿元。加上补助下级支出30.1亿元（其中：市补助区县支出29.4亿元，上级补助经市本级转拨区县0.7亿元）、上解上级支出4.0亿元、债务转贷支出110.4亿元、地方政府专项债务还本支出11.7亿元、调出资金50.7亿元，结转下年支出0.5亿元，支出总计310.6亿元。

### （五）全市国有资本经营预算执行情况

**1.收入执行情况**

2021年全市国有资本经营预算收入1.8亿元，完成年初预算的116.1%，下降9.6%，减少0.2亿元，主要是受新冠肺炎疫情影响，企业收入减少，股利股息收入减少。加上转移支付收入0.04亿元、上年结转收入0.2亿元，收入总计2.0亿元。

**2.支出执行情况**

2021年全市国有资本经营预算支出1.0亿元，完成年初预算的75.8%；下降33.1%，减少0.5亿元，主要是：2021年国有企业资本金注入等支出减少。加上调出资金0.5亿元、结转下年0.5亿元，支出总计2.0亿元。

### （六）2021年市本级国有资本经营预算执行情况

**1.收入执行情况**

2021年市本级国有资本经营预算收入1.1亿元，完成调整预算的100%，增长14.7%，增加0.1亿元。加上上年结转0.05亿元，收入总计1.1亿元。

**2.支出执行情况**

2021年市本级国有资本经营预算支出0.5亿元，完成调整预算的64.2%，下降38.6%，比上年减少0.3亿元，主要是市属困难企业改革工作还在推进中，部分资金不具备拨付条件。加上调出资金0.3亿元，结转下年支出0.3亿元，支出总计1.1亿元。

### （七）全市社会保险基金预算执行情况

2021年全市社会保险基金收入277.6亿元，完成预算调整的106.9%，比上年增长11.9%，增加29.6亿元。2021年全市社会保险基金支出268.5亿元，完成预算调整的105.3%，比上年增长18.2%，增加41.4亿元。2021年全市社会保险基金当年收支结余9.1亿元，年末累计结余163.4亿元。

### （八）市本级社会保险基金预算执行情况

2021年市本级社会保险基金收入107.5亿元，完成预算调整的101.6%，比上年下降11.0%，减少13.3亿元。2021年市本级社会保险基金支出98.5亿元，完成预算调整的95.8%，比上年下降5.6%，减少5.8亿元。2021年市本级社会保险基金当年收支结余9.0亿元，年末累计结余130.7亿元。

### （九）地方政府债务执行情况

**1. 地方政府债务限额和余额情况**

根据上级规定，严格实行债务限额管理，新增债务限额按程序将于2022年1月下达我市，全市债务余额控制在债务限额内。

截至2021年12月底，全市地方政府债务余额628.4亿元，其中：一般债务159.0亿元，专项债务469.4亿元。市本级债务余额289.1亿元，其中：一般债务80.0亿元，专项债务209.1亿元。

**2. 地方政府债务执行情况**

2021年，我市新增债务242.7亿元，减少30.9亿元，其中：一般债务新增70.5亿元，减少11.7亿元；专项债务新增172.2亿元，减少19.2亿元。新增债券资金173亿元已经全部拨付项目单位，再融资债券69.2亿元已全部用于偿还到期债券本金。

### （十）预算执行主要工作情况

**1．聚力挖潜增效、开源节流，促进财政运行回稳向好**

**一是财政收入平稳低速增长。** 在全面落实减税降费政策的前提下，各级财政部门紧紧围绕组织收入中心工作，树立理财有方、统筹有道的理财理念，多渠道开源挖潜，积极盘活国有资源资产，财政收入平稳低速增长，收入质量明显提升。2021年一般公共预算收入145.1亿元，增长1.6%。经济恢复拉动税收收入较快增长，主体税种和多数行业税收基本恢复或超过疫情前水平，税收收入增长3.6%，税收占比71.3%，同比提高1.7个百分点。同时，建立健全土地储备经营机制，国有土地出让收入完成204.1亿元，增长8.8%。**二是抓住机遇争取支持，增强促进发展财力支撑。** 树立“先谋事、再排钱”的理念，主动支持各部门做好政策对接、资金对接、项目对接，全市共争取上级转移支付资金210.3亿元。同时发挥新增债券促发展的突出作用，共争取新增债券173亿元（其中：一般债18亿元，专项债155亿元），重点投向产业园区和市政、交通基础设施等重点领域，带动有效投资，产生巨大社会效益。**三是坚持厉行节约和精细化理财。** 坚决落实政府过“紧日子”思想，强化预算与执行挂钩机制，严格年中新增资金审批程序，加大财政存量资金清理盘活力度，推动各类财政预算资金统筹安排，市财政通过年中压减非急需非刚性、一般性支出等措施节约财政资金，统筹用于其他亟待资金投入重点领域、重点项目。

**2．集中资金精准投入，抓牢“六保”工作任务**

**一是保就业突出稳住就业“基本盘”。** 2021年，全市拨付人才专项资金2.48亿元，全年新引进博士369名、硕士2168名，千方百计稳定和扩大就业。推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项就业工程规范化、标准化、品牌化发展，组织开展适岗培训超3.9743万人，城镇新增就业4.112万人。**二是保民生突出兜牢“民生底线”。** 2021年，城乡低保标准提高至808元/人月和795元/人月；城乡低保补差水平提高至636元/人月和365元/人月；全市城乡特困供养水平提高至1293元/人月和1272元/人月。同时市财政安排困难群众救助资金4186万元，残疾人“两项”补助830万元，残疾人康复救助2100万元孤儿基本生活保障、弃婴残童养护等394万元等，社会保障更加有力。**三是保粮食能源供给突出“稳定供给”。** 拨付安排粤东物资储备中心建设项目1320万元、广澳粮库建设项目16000万元、蜈田粮库拆迁补偿款353.3万元、市级储备油、救灾物资、食盐、冻肉、化肥、生猪等储备费用945.01万元。同时安排5.42亿元着力提高农业质量效益和竞争力，构建现代农业体系，全力稳住“菜篮子”“米袋子”，优化农村人居环境。**四是保供应链稳定突出“打造新动能”。** 支持提高科技创新支撑能力，2021年安排技术创新体系建设资金3000万元，安排汕头化学与精细化工广东省实验室建设运营经费2000万元，安排科技创新战略专项人才发展资金1660万元，多方位支持我市科技事业发展。**五是保基层运转突出“力度不减”。** 保基层运转事关经济社会发展大局，基层稳则社会稳，基层安则国家安。市财政坚持强化对各区县财力监控和库款调度，完善县级基本财力保障机制，对困难地区予以适当支持。2021年市财政补助各区县转移支付资金共计57.2亿元，统筹支持各区县调整优化支出结构、足额保障“三保”。

**3.保障大事要事，充分发挥积极财政政策效应**

**一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。** 坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜。2021年全市各级财政多渠道筹集107.01亿元，加快推进农业农村现代化，保护农民种粮积极性，保障粮食、猪肉等重要农产品有效供给，加强农村基层党组织建设等重点工作提供坚实财政保障，为乡村振兴打开新局面。**二是支持教育优质均衡高质量发展。** 在保障教育刚性支出的基础上，全面落实中小学教师工资待遇政策和山区、农村边远地区学校教师生活补助。同时不断完善教育基础设施建设，如：新建的国家级示范性普通高中金山中学海湾学校、以及提升学前教育教师专业化水平的汕头幼儿师范高等专科学校，今年秋季已顺利开始办学；广东以色列理工学院南校区建设进度加快，已累计获得上级补助12.5亿元；汕头大学东校区一、二期已基本建成；汕头大学东校区三期、卫生健康护理学院二期、金阳小学经纬园校区、汕头二中金凤半岛校区正在建设，各学校建设项目在积极争取上级补助的基础上，通过财政预算安排、新增债券资金投入等多渠道支持学校建设，不断推进教育高地建设。**三是着力打造区域医疗高地。** 近年来，市级共落实打造区域医疗高地资金27亿元，市中心医院易地重建、市中医医院易地扩建、市妇幼保健院易地扩建等项目正紧锣密鼓地推进，依托高水平医院建设心血管等5个区域医疗中心。同时做好疫情防控和疫苗接种经费保障，为我市常态化疫情防控打下坚实基础。**四是支持打好污染防治攻坚战。** 从2018年中中央环保督查“回头看”以来，在上级的支持下，各级财政累计投入341亿元推动练江从污染典型转变为治污典范，潮汕“母亲河”重现“水清岸绿”；2019年以来，我市投入60亿元开展农村“源头截污、雨污分流”专项行动，从根源上解决我市包括练江流域范围内的源头截污问题。

**4.坚持发展为了人民，发展成果更多更公平地惠及全体市民**

**一是坚持“大投入”实现“广覆盖”。** 近5年，全市超过七成的支出用于保障民生，而且做到只增不减，年均增长超过8%。2021年全市一般公共预算投入教育、社会保障和就业等十类民生支出完成306.5亿元，占一般公共预算支出的75.9%。**二是聚焦“小切口”推动“大变化”。** 建立“小切口大变化”民生实事办理制度，一件实事对应安排一个具体项目，实实在在地解决十件人民群众关心关注的具体问题。今年累计拨付市十件民生实事资金6.5亿元，重点解决普惠性学前教育、市中心城区居民用水压力问题、农村集中供水和生活污水处理设施等各项民生事业的发展。**三是“一竿子插到底”，建立常态化财政资金直达机制。** 把落实好直达机制作为实施积极财政政策的重要抓手，依托直达资金监控系统，动态跟踪资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供了重要支撑。今年我市共获得直达资金73.6亿元，目前均已全部下达，充分发挥直达资金对做好“六稳”“六保”工作的重要作用。

**5.坚持用好改革“关键一招”，财政治理效能不断提升**

**一是推进新一轮预算管理改革。** 与上一轮改革的“简政放权”理念一脉相承，目的是进一步提高财政资金使用效益。新一轮预算管理改革主要措施包括，以建立大事要事保障机制为重点，围绕国家、省及市的发展规划、“1+1+9”工作部署、“1146”工程确定的重大战略任务，全面加强各类财政资金资产资源的统筹，建立节约型财政保障机制，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化预算管理绩效的激励约束作用，构建全链条衔接的预算管理新格局。**二是深化政府采购制度改革。** 政府采购改革是今年我市确定的十九项优化营商环境改革的重点任务之一，市财政围绕政府采购的质量和绩效、透明度和效率、营商环境、政策功能、监管体制5方面，提出38条改革措施。聚焦采购质量和绩效，简政放权，强化采购人主体责任，实现采购结果“优质优价”。**三是坚持“花出去的钱必须问效”。** 对于该花的钱，特别是“大手笔”的投入，坚决做到“花钱必问效，无效必问责”。2021年针对市公共交通总公司成本规制补贴、扶持畜牧业发展资金等9个项目开展财政重点评价工作，涵盖交通运输、商贸发展、道路建设、基层组织建设等各个类型，总金额约4.88亿元，同时选取工信局和国资委作为部门整体绩效评价试点单位，进一步推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**6.积极落实人大预算法及其实施条例落实情况检查整改工作，切实提升管财理财用财能力**

在市人大的监督指导下，以市人大常委会开展预算法实施情况执法检查为契机，坚持问题导向，严格落实整改工作，不断提高依法理财能力和水平。**一是营造学法懂法工作氛围。** 进一步深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，和全面加强学习贯彻《预算法》《实施条例》精神，强化预算法治意识，落实预算法定程序。通过微信公众号等渠道，做好《预算法》及其实施条例内容解读，提高法律法规的普及率。**二是贯彻中央省新一轮预算改革。** 将“谋事”与“排钱”相统一，精准谋划本部门年度预算安排，在向财政部门报送预算编制前提请分管市领导专题研究，加强对部门预算的宏观指导，从更高层次统筹各领域重点支出，把准资金投入方向，推动做实办事方案，提高预算编制的前瞻性和精准性。**三是利用财政信息化手段为政府治理赋能。** 积极配合人大联网监督工作，加强数字财政系统数据共享，进一步发挥财政大数据服务人大监督的重要作用。及时、全面反映财政投入对政府治理各方面的作用，精准为市委、市政府决策提供支撑。

各位代表，过去的一年受疫情反复、国内外经济复杂多变等多种风险因素叠加，财政收支矛盾突出。我们切实加强组织的领导，坚持深化改革、实干担当，在社会各界理解、关心和支持下，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前全市财政工作中仍存在不少短板：**一是全市财政收支矛盾和平衡压力愈加突出。** “十三五”期间，我市经济社会加快发展，城市建设、乡村振兴、民生支出急剧增加，受制于经济总量不大、产业结构不合理等因素影响，地方一般公共预算收入增长放缓，而总支出大幅增加，两者间的差额快速扩大。特别是今年来，受土地出让进度滞后等因素影响，库款长期低位运行，影响财政支出进度。“十四五”期间，预计收入将延续中低速增长，而民生等刚性支出只增不减，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需求明显增加。**二是财政增收基础不牢固。** 经济基础决定财政水平，目前汕头整个产业体系普遍存在低端化、形态散弱小，产品附加值低的问题，同时产业发展的基础支撑不足、用地布局分散、产业发展空间小，产业短板制约了经济发展，也直接影响了税收增长和财政增收。三是重点项目支出规模大，库款调度困难。随着举办亚青会、打造医疗高地、科教文卫中心建设、黑臭水体整治、雨污分流等各项重点项目的开展，全市财政支出压力倍增，资金筹措压力愈发加重。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

## 二、2022年预算草案

### （一）全市经济财政面临形势分析

**财政收入形势：** 财政增收潜力和减收因素并存。**财政增收因素主要包括：一是** 经济基本面依然向好。随着疫情得到有效控制，新产业新业态新模式不断涌现，借助今年举办亚青会的契机，城市品质、营商环境进一步改善，我市的对外投资吸引力将进一步提升，为经济平稳运行和财政收入增长奠定了有利基础。**二是** 经济增长动力增强。减税降费和“放管服”改革等宏观政策调控效果进一步显现，我市围绕重点产业片区规划落地，现代产业体系的加快构建，经济活力大幅增强，新旧动能转换提速，有望培育更多新增税源增长点，将带动纳税主体和税源数量增加。**三是** 在非税方面，将着力于海砂开采等项目有新突破。**财政减收压力主要包括：一是** 国内外形势依然复杂严峻，经济出现新的下行压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战。此外，上级还将研究落实阶段性减税降费措施，财政收入不可避免受到影响。**二是** 近几年全市各级通过加大力度盘活存量资源资产组织非税收入，由于这些收入具有明显的一次性特点，不可持续且逐渐枯竭。从中长期的大趋势看，预计我市财政收入将持续保持中低速增长状态。

**财政支出形势：一是** 我市维持运转、民生补助类和还本付息资金占比近九成，随着教育、医疗卫生、社保等民生保障事项不断提标扩面，其比重还在进一步加大；按照中央规定，教育、科技、三农都只增不减，这些固定支出将占用绝大部分新增财力空间，落实“六稳”工作、“六保”任务带来的增支压力将持续加大。**二是** 今年是我市筹办亚青会、全面落实“1+1+9”工作部署，深化实施“1146”工程，推进“工业立市、产业强市”的关键时期，改革发展任务艰巨繁重，财政筹集资金压力巨大。**三是** 上年度收支压力传导，2021年有大量项目支出收回总预算用于平衡盘子，这部分支出压力将传导增加2022年预算平衡压力。2022年财政支出需求扩张势态未变。

总体上看，2022年全市财政收支压力更加突出，总体呈紧平衡状态，要求更科学稳妥、量入为出编制预算。面对这种情况，财政既要开源又要节流，在编制中落实“四个聚焦”，保证财政发展可持续性:一是聚焦加强统筹保重点；二是聚焦勤俭节约保民生；三是聚焦提高效益促发展；四是聚焦防范风险保运行。

### （二）财政预算编制的指导思想

2022年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到五个“坚持”：**坚持稳中求进** 工作总基调，用好用足上级支持政策，着力“六稳”“六保”，确保财政平稳可持续运行；**坚持高质量发展** ，围绕市委、市政府“工业立市、产业强市”的决策部署，确保政策落实、项目落地、资金见效；**坚持“尽力而为、量力而行”** 的底线思维，强化过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出；**坚持加强财政资源统筹** ，加快整合政府资金、资产、资源；**坚持绩效优先理念** ，推进完善预算管理一体化、数字财政等改革，提高财政运行绩效。

### （三）全市一般公共预算草案

2022年全市一般公共预算收入预计152.3亿元，预期增长5%，增加7.3亿元，其中：税收收入109.6亿元，增长6.0%；非税收入42.7亿元，增长2.4%。

全市一般公共预算收入预计152.3亿元，加上税收返还18.1亿元（其中市本级10.0亿元，经市本级转拨区县7.8亿元，省直拨南澳县0.3亿元）、上级补助收入147.8亿元、动用预算稳定调节基金4.4亿元、调入资金83.0亿元，上年结余收入39.0亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计444.6亿元。

全市一般公共预算支出预算410.8亿元，增长0.9%，增加3.8亿元。加上上解上级支出15.0亿元、地方政府债务还本支出12.1亿元、调出资金6.7亿元，支出总计444.6亿元。

### （四）市本级一般公共预算草案

2022年市本级一般公共预算收入预计67.0亿元，预期增长5.5%，增加3.5亿元，其中：税收收入44.2亿元，增长8.0%；非税收入22.8亿元，增长1.0%。

市本级一般公共预算收入预计67.0亿元，加上税收返还17.8亿元（其中市本级9.8亿元、经市本级转拨区县8.0亿元）、上级补助收入140.9亿元（其中市本级18.5亿元、经市本级转拨区县122.4亿元）、调入资金66.7亿元、下级上解收入20.5亿元，上年结余收入10.3亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计323.2亿元。

2022年市本级一般公共预算支出预算137.1亿元，增长0.1%，增加0.1亿元。加上补助下级支出152.2亿元、上解上级支出21.5亿元、地方政府债务还本支出6.5亿元、调出资金5.9亿元，支出总计323.2亿元。

市本级一般公共预算支出主要安排情况是：1．十类民生支出84.2亿元。2．补助区县支出152.2亿元（其中：上级补助经市本级转拨区县127.6亿元，市本级补助区县24.6亿元）。3．市直机关事业单位人员工资等基本支出53.9亿元（其中：人员经费52.3亿元，公用经费（含车辆经费）1.6亿元）。4．上解上级支出21.5亿元。5．按预算法规定，安排预备费1.2亿元。

### （五）全市政府性基金预算草案

2022年全市政府性基金预算收入预计223.3亿元，预期下降0.1%，减少0.3亿元。加上上级补助收入1.0亿元、调入资金6.7亿元、上年结余收入（含结转使用的专项资金）13.2亿元，收入总计244.2亿元。

2022年全市政府性基金支出预算143.7亿元，下降6.2%，减少9.5亿元。加上地方政府债务还本支出18.2亿元、调出资金82.3亿元，支出总计244.2亿元。

### （六）市本级政府性基金预算草案

2022年市本级政府性基金预算收入预计147.2亿元，预期增长9.6%，增加12.9亿元。加上上级补助收入0.8亿元、下级上解收入5.0亿元、调入资金5.9亿元、上年结余收入（含结转使用的专项资金）0.5亿元，收入总计159.4亿元。

2022年市本级政府性基金支出预算63.6亿元，下降26.0%，减少22.4亿元。加上补助下级支出16.5亿元、地方政府债务还本支出12.8亿元及调出资金66.5亿元，支出总计159.4亿元。

### （七）国有资本经营预算草案

2022年全市国有资本经营预算收入预计1.4亿元，预期下降21.4%，减少0.4亿元。加上转移支付收入0.03亿元、上年结转收入0.5亿元，收入总计1.9亿元。全市支出预计1.1亿元，增长14.1%，增加0.1亿元，加上调出资金0.8亿元，支出总计1.9亿元。

2022年市本级国有资本经营预算收入0.5亿元，下降50.9%，减少0.6亿元，加上上年结转收入0.3亿元，收入总计0.8亿元。市本级支出预计0.6亿元，增长10.8%，增加0.06亿元，加上调出资金0.2亿元，支出总计0.8亿元。

### （八）社会保险基金预算草案

2022年全市社会保险基金预算收入预计298.5亿元，增长7.5%，增加20.8亿元。基金预算支出282.9亿元，增长4.0%，增加10.8亿元。当期基金预算收支结余15.6亿元，累计结余179.0亿元。

2022年市本级社会保险基金预算收入预计111.2亿元，增长3.4%，增加3.7亿元。基金预算支出97.1亿元，下降18.4%，减少21.9亿元。当期基金预算收支结余14.1亿元，累计结余144.8亿元。

### （九）纳入财政专户管理非税收入收支预算

2022年纳入财政专户管理的非税收入预计4.0亿元，加上上年结余1.5亿元，相应安排支出5.5亿元，主要为教育等财政专户资金。

### （十）市本级政府债务偿还安排

2022年市本级按期落实偿还计划，将债务还本付息支出31亿元列入相应预算体系安排，包括到期债务本金19.3亿元（其中一般债务本金6.5亿元，专项债务本金12.8亿元）；到期债务利息及发行费11.7亿元（其中一般债务利息及发行费3.1亿元，专项债务利息及发行费8.6亿元）。

## 三、2022年财政工作安排

2022年，我市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央、省有关会议精神和市第十二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局。要继续实施积极的财政政策，要提升效能，更加注重精准、可持续。强化“财为政服务”的政治意识，坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，继续做好“六稳”“六保”工作，为我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供坚实财力保障。

### （一）坚持以“量入为出”为导向，双向发力狠抓收支管理

财政是国家治理的基础和重要支柱，是改革发展的重要保障。目前国内外经济环境仍然存在较多不确定因素，受外部经济复苏不同步、不均衡等延续影响，我市“十四五”期间财政收入增长仍面临较大挑战和不确定性，必须坚持站在全局高度牢固树立财收支主业意识，要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，更加重视抓好收支管理工作，增强财政保障能力。收入方面：预计2022年全市一般公共预算收入增长5%,“十四五”期间保持年均增长4.7%的幅度。市财政将继续深入做好组织收入工作：进一步加强财政部门、税务部门、非税征管部门的协调联系，提高收入形势研判预测水准，稳步提高收入质量。支出方面：坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出的同时，坚持有保有压有序支出，保持适度支出强度，2022年全市一般公共预算支出预算410.8亿元，增长0.9%，增加3.8亿元。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，做好总财力测算管理、财政可承受能力论证以及预算总盘子控制，防止超财力上项目而形成财政风险。

### （二）坚持以“高质量发展”为目标，推动“工业立市、产业强市”攻坚突破

当前我市财政收入问题主要是经济总量及产业层级不高，骨干税源企业支持力不强，地方财政收入占GDP比重偏低，财政收入对土地依赖性强，稳定性差且难以持续，波动性过强。市财政将把“工业立市、产业强市”作为财政政策的发力点，加大政策支持力度，落实鼓励企业上规上限，促进企业科技创新，落实稳外贸、促消费等政策，助力降低企业成本，加快构建“三新两特一大”产业发展格局。落实资金8亿元用于强化对新兴产业和创新发展的支持引导，用于“工改工”（含产业培育）专项扶持、标准厂房建设、扶持民营经济及中小微企业发展、拉动消费促外贸稳增长、化学与精细化工广东省实验室建设等，通过扶持产业发展努力形成支柱财源支持有力、传统财源坚强牢固、后续财源发展强劲的财源体系，实现财政收入总量、增长幅度和发展后劲的全面提升，为全市经济社会发展和民生改善提供有力支撑。

### （三）坚持以“精打细算”为原则，集中财力办大事

**一是重点保障上级和市委、市政府决策部署落实。** 加快打造“一枢纽”、“四高地”、“两中心”，提升省域副中心城市发展能级，集中力量建设一批牵一发而动全身的重大市政基础设施项目。立足“全国性综合交通枢纽”，支持构建铁路、公路、港口、公共交通等现代交通体系，落实资金5亿元用于粤东城际铁路、汕头高铁站枢纽一体化工程、疏港铁路和南澳联络线一期工程建设等重点项目建设，同时积极申请2022年度新增债券支持。**二是全面推进乡村振兴。** 以加强涉农资金统筹为抓手，以建设“涉农项目库”为支撑，发挥涉农资金对全面实施乡村振兴战略的支撑作用打造贯通推进乡村振兴战略任务到政策项目的保障链条。全面推进驻镇帮镇扶村工作，“十四五”期间每年筹措按需筹措资金打造驻镇帮扶“五个提升”工程，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**三是全力支持办好第三届亚青会。** 多渠道筹集资金4亿元，全力做好亚青会开闭幕式、赛事运营和场馆优化等资金保障，把“办赛事”和“建城市”结合起来，向世界展示汕头崭新形象。

### （四）坚持以“民生优先”为中心，用心用情办好民生实事

把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**一是落实民生实事项目人大代表票决制。** 重点聚焦群众“急难愁盼”问题，做好市十件民生实事候选项目推荐工作，从民生“小切口”入手，切实解决基层的困难事、群众的烦心事，推动发展“大变化”，全市各级财政预计筹集资金10亿元用于落实民生实事项目。**二是优先保障民生支出需求。** 确保民生支出占一般公共预算的比重保持在较高水平，同时，坚持底线思维，保民生重在保基本、兜底线，不能超出财政承受能力，既要尽力而为，也要量力而行。**三是全面落实政府过紧日子要求，节用为民。** 加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。

### （五）坚持以“防范风险”为底线，确保财政平稳运行和可持续发展

**习近平总书记强调，** 我们既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。我们必须坚持底线思维，坚持稳中求进，抓住主要矛盾，开好“前门”、严堵“后门”，积极防范化解重点领域风险，促进财政可持续发展。**一是加强政府债务风险预警管理。** 以“提前谋划、精心组织、规范管理、高效使用”为原则，做好新增专项债项目的风控可研，形成借、用、管、还良性机制，加强债券项目全链条管理。建立新增债券项目绩效评价体系，对项目进度慢、资金效益差、收益不达预期的项目及时采取整改措施。**二是足额安排资金用于还本付息、PPP项目和融资项目付费以及消化挂账。** 安排2022年债务还本付息资金31亿元，安排PPP项目和融资项目付费5.6亿元；落实财政部消化暂付款挂账有关规定，安排消化历年挂账资金4亿元，逐步化解“寅吃卯粮”问题，确保财政平稳运行和可持续发展。

### （六）坚持以“深化改革”为抓手，加快建立完善现代财政制度

**一是预算改革更加注重引领性。** 持续推动预算编制执行监督管理改革向纵深发展，依托制度和技术为预算管理全流程赋能，谋划新一轮预算改革，以提升预算能力为核心，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破，力争以“小切口”推动“大变革”，促进财政预算管理提质增效，牵引带动政府治理效能持续提升。**二是财政体制改革更加注重协同性。** 围绕建立“权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区县财政关系”这一目标，重点推进镇域财政管理体制改革，推动形成优势互补的高质量发展区域经济布局。**三是其他各项财政改革更加注重简政放权、放管结合。** 持续推动绩效管理、政府购买服务、监督检查等财政管理各方面的重要改革，坚持深化财政管理“放管服”，明晰权责划分，优化流程规则，确保各项工作“放得开、接得住、管得好”。**四是先行先试，以“数字财政”建设为支撑创新管理。** 运用财政核心业务一体化系统建设成果，实现在“同一标准、同一平台、同一系统”下开展全链条财政预算业务管理，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管，确保资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”，利用制度加科技为财政管理赋能。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记嘱托、感恩奋进，在市委、市政府的坚强领导下，坚定信心、迎难而上、奋发有为，自觉接受市人大指导监督，虚心听取市政协的意见和建议，认真贯彻落实本次大会决议，谱写全面建设社会主义现代化国家的汕头新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

# 第二部分 预算草案报表

## 一、一般公共预算

1.2022年汕头市级一般公共预算收入表

2.2022年汕头市级一般公共预算支出表

3.2022年汕头市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）关于2022年汕头市本级一般公共预算支出的说明

4.2022年汕头市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5.2022年汕头市本级一般公共预算“三公”经费表关于2022年汕头市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2022年汕头市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

## 二、政府性基金预算

7.2022年汕头市级政府性基金预算收入表

8.2022年汕头市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2022年汕头市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10.2022年汕头市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

## 三、国有资本经营预算

11.2022年汕头市级国有资本经营预算收入总表

12.2022年汕头市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13.2022年汕头市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14.2022年汕头市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

## 四、社会保险基金预算

15.2022年汕头市本级社会保险基金收入预算表

16.2022年汕头市本级社会保险基金支出预算表

17.2022年汕头市本级社会保险基金结余预算表

## 五、地方政府债务情况表

18.2021年汕头市地方政府一般债务余额情况表

19.2021年汕头市地方政府专项债务余额情况表

20.汕头市地方政府债券发行及还本付息情况表

21.汕头市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2021年汕头市地方政府债务限额及余额情况表

23.2021年汕头市新增债务限额安排情况表

24.2021年汕头市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2021年汕头市新增专项债券项目明细情况表

26.2022年汕头市地方政府债务限额提前下达情况表

27.2022年汕头市提前下达新增债券额度分配情况表

> 数据来源汕头市人民政府，点击查看预算详情：
> https://www.shantou.gov.cn/stsczj/attachment/0/52/52615/2023143.pdf