海淀區2021年預算執行情況和2022年預算（草案）

# 關於海淀區本級2021年一般公共預算執行情況的説明

## 一、一般公共預算收支總體情況

2021年全區一般公共預算收入預計完成694.3億元，完成調整預算的105.9%。其中：區級一般公共預算收入完成490.2億元，完成調整預算的104.9%，同比增長8.0%；市轉移支付收入147.0億元；從國有資本經營預算等調入資金1.6億元；從預算穩定調節基金調入資金6.9億元；新增地方政府一般債券18.8億元；新增地方政府再融資債券19.0億元；上年專項結轉資金10.8億元。

全區一般公共預算支出預計完成694.3億元，完成調整預算的105.9%。其中：區本級支出596.4億元，完成調整預算的101.3%；上解市級支出45.9億元，完成調整預算的99.6%；補助下級支出23.1億元，完成調整預算的109.3%。將一般公共預算收入的超收收入22.7億元補充預算穩定調節基金。結轉下年繼續使用的專項資金6.2億元，佔區級一般公共預算支出的1.0%，符合北京市不超過8%且低於上年（1.8%）的要求。一般公共預算收支平衡。

## 二、一般公共預算收入明細科目預計執行情況

海淀區持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，着力推動財政收入高質量發展。年初，隨着疫情影響進一步消化，我區財政收入水平呈現明顯回升態勢，圓滿實現財政收入“開門紅”，為“十四五”良好開局奠定堅實基礎。4月以來，全區經濟加速恢復，市場活力穩步提升，區級一般公共預算收入持續保持兩位數增長態勢，預計全年將完成區級一般公共預算收入490.2億元，同比增長8.0%，完成調整預算的104.9%。財政收入在去年同期低基數的基礎上呈現恢復性增長，反映我區經濟恢復取得明顯成效。

從收入結構來看，2021年區級一般公共預算收入中，税收收入預計完成444.5億元，佔比90.7%，非税收入預計完成45.7億元，佔比9.3%。其中，構成區級收入的主體税種是增值税、企業所得税、個人所得税、城市維護建設税和房產税，五大税種預計完成税收總額396.6億元，佔區級一般公共預算收入的80.9%。其中：增值税預計完成151.9億元，佔區級收入的31.0%，是我區税收佔比最高的税種；企業所得税受企業經營情況改善、利潤水平提升的影響，佔區級收入的22.8%，收入規模位居第二位；個人所得税、城市維護建設税和房產税預計均超額完成調整預算金額。

主要收入項目預計完成情況如下：

* ——增值税1519000萬元，完成調整預算的92.5%。增值税預計完成情況雖略低於調整預算金額，但較去年同期相比仍實現較好增長，主要是企業生產經營活躍度增強。
* ——企業所得税1118000萬元，完成調整預算的129.2%。企業所得税完成情況較好，主要是由於今年以來疫情衝擊影響逐步消化,企業利潤水平提高。

* ——個人所得税480000萬元，完成調整預算的122.0%。主要是受居民收入提高及個別企業股權激勵等因素帶動。
* ——城市維護建設税357000萬元，完成調整預算的107.4%。

* ——房產税492000萬元，完成調整預算的108.3%。受疫情期間房租減免政策退出等因素影響，本年房產税完成情況略高於預期。
* ——印花税173000萬元，完成調整預算的123.0%。主要是由於區域內企業生產經營活躍度提升，拉動該税種税基增加。

* ——城鎮土地使用税25000萬元，完成調整預算的99.2%。該税種規模較小，完成情況略低於預期。
* ——土地增值税273000萬元，完成調整預算的95.8%。本年部分房地產項目清算進度較慢，該税種完成情況略低於預期。

* ——耕地佔用税2000萬元，該税種在單位或個人佔用耕地進行非農業建設時進行一次性徵收，因此僅做小規模預計，其執行情況主要受一次性行為影響。
* ——環境保護税6000萬元，完成調整預算的142.9%。本年税務部門不斷加大政策宣傳及納税輔導，納税人政策理解及納税遵從性提升，該税種執行情況好於預期。

* ——專項收入203000萬元，完成調整預算的79.3%。其中：教育費附加收入預計完成調整預算的95.4%，該非税收入完成情況與流轉税呈正相關；殘疾人就業保障金收入預計完成調整預算的91.2%，預計完成情況略低於預期。
* ——行政事業性收費收入25000萬元，完成調整預算的138.1%。主要由於為便捷出行，我區加強停車設施及停車位建設，本年停車佔道費收入相應有所增長。

* ——罰沒收入11000萬元，完成調整預算的95.5%。
* ——國有資源（資產）有償使用收入86000萬元，完成調整預算的130.3%。主要受區屬行政事業單位及企業上繳利息收入及部分政府投資基金退出上繳投資收益的拉動，預計完成情況好於預期。

* ——政府住房基金收入112000萬元，完成調整預算的66.7%。受去年超標準安置房購房款一次性入庫影響，年初預算金額較高，本年實際完成情況低於預期。
* ——其他收入20000萬元，完成調整預算的159.0%。主要是受公園綠地認建認養、個別單位拆遷補償等一次性因素影響，執行情況好於預期。

## 三、一般公共預算支出明細科目預計執行情況

一般公共預算支出功能科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到項。

* ——一般公共服務支出359831萬元，完成調整預算的102.3%。主要用於保障人大、政協、政府各部門履行管理和服務職能，支持城市綜合管理、黨團建設等工作。較調整預算增加，主要是追加中關村論壇科博會臨時場館建設、區人才發展專項、疫情防控工作經費等區級支出。
* ——國防支出6402萬元，完成調整預算的122.8%。主要用於保障區武裝部、人防辦和各街道武裝部機構運行，以及人防工程維護維修、社區人防建設、兵役徵集、火箭軍預備役大隊裝備維修等項目支出。較調整預算增加,主要是新增人防工程維護維修、社區人防建設等項目支出。

* ——公共安全支出351085萬元，完成調整預算的106.1%。主要用於保障公安、司法機構運行，支持執法裝備配備、公安設施維修更新、警犬基地建設、警務訓練用房建設，推動基層司法服務、法律援助、普法宣傳、社區矯正等工作。較調整預算增加的主要原因：一是落實政府績效考核獎、平安建設考核獎等基本支出政策；二是新增重大活動安保、平安建設工作站等項目支出；三是增加雪亮工程建設等市下達轉移支付資金。
* ——教育支出1363248萬元，完成調整預算的108.4%。主要用於保障教育系統機構正常運轉，深化教育體制改革，擴大學前和基礎教育學位有效供給，改善辦學條件，促進義務教育均衡發展等。較調整預算增加的主要原因：一是追加上地實驗學校改擴建、北部農村地區安置房地塊配套學校、新馨苑居住區九年一貫制學校新建等基建項目支出；二是新增生均定額市級補助、中小學操場改造經費等市下達轉移支付資金支出；三是落實公積金基數調整政策，追加學校人員經費支出。

* ——科學技術支出321172萬元，完成調整預算的114.3%。主要用於支持中關村科學城發展，實施智慧海淀建設，保障展示交易中心、科技中心等機構運轉。較調整預算增加的主要原因：一是增加促進產業高質量發展專項資金等支出；二是新增2021年首批企業上市掛牌補貼等市下達轉移支付資金支出。
* ——文化旅遊體育與傳媒支出106478萬元，完成調整預算的100.5%。主要用於推進國家級文化和科技融合示範區及全國文化中心建設，保障文化館、圖書館等機構建設與運營，推動基層文化隊伍建設等；加強文物保護傳承利用及非物質文化遺產保護；完善全民健身服務體系，開展全民健身活動。較調整預算增加的主要原因：一是增加了中關村論壇改造等基建項目支出；二是增加了冬奧測試賽場館運行和賽事組織相關支出。

* ——社會保障和就業支出1212086萬元，完成調整預算的98.6%。主要用於保障城鄉居民、機關事業單位養老保險和職業年金繳費；支持就業、養老、殘疾人以及困難羣體的保障事業；保障軍隊移交政府的離退休人員經費、退役士兵安置、軍隊離退休幹部服務管理機構運行等。較調整預算減少，主要是經市財政局核定，上繳市級的對機關事業單位基本養老保險基金和城鄉居民養老保險基金的財政補助支出較年初減少。此外，新增無障礙設施改造區級支出，以及優撫對象生活補助、就業補助等市下達轉移支付資金。
* ——衞生健康支出437329萬元，完成調整預算的107.0%。主要用於促進醫療衞生服務體系均衡發展，開展疫情救治與防控，保障公共衞生服務項目，落實城鄉居民醫療保險、醫療救助、計劃生育政策等。較調整預算增加的主要原因：一是新增基本公共衞生服務補助、新冠疫苗接種補助以及重大傳染病防控經費等市下達轉移支付資金；二是增加核酸檢測、醫用防疫物資採購、集中隔離觀察點徵用以及新冠疫苗接種等支出。此外，根據政府投資計劃減少基本建設項目預算安排。

* ——節能環保支出42112萬元，完成調整預算的80.8%。主要用於加強大氣污染防治，推進“無煤化”、生態水系治理、能源節約利用等工作。較調整預算減少，主要是根據政府投資計劃減少基建項目支出資金安排。此外，新增市下達污染防治轉移支付資金，以及追加無煤化集中供熱運營虧損補貼等區級支出。
* ——城鄉社區支出1083245萬元，完成調整預算的93.0%。主要用於保障街道履職，開展城鄉環境整治、城鄉社區環境衞生維護，加強城市路網建設、公共服務設施建設等。較調整預算減少的主要原因：一是根據政府投資計劃減少基建項目支出；二是落實政府過“緊日子”要求，壓減非剛性、非重點等一般性支出，同時優化支出結構，調劑項目資金用於其他科目。此外，新增首都環境建設市級重點項目、中關村大街公共空間改造提升項目、小月河濱水公共空間提升項目等市下達轉移支付資金支出。

* ——農林水支出334117萬元，完成調整預算的110.1%。主要用於推進海淀區整建制農轉非工作，保障農村基礎設施養護，實施農田生態補償，推進美麗鄉村建設，促進農業生產發展等。落實生態林補償機制，推進平原造林和城市留白增綠建設。實施“水清岸綠”行動計劃，支持專項治理、污水處理設施運行、河道養護等。較調整預算增加的主要原因：一是追加生態林養護、農村飲水自備井一户一表計量改造、防汛應急搶險等區級經費支出；二是增加了海淀區平原重點區域造林工程、金河生態治理工程等基建項目支出；三是新增國家數字設施農業創新應用基地建設項目等市下專項轉移支付資金支出。
* ——交通運輸支出250萬元，較調整預算增加了250萬元。主要是新增市下轉移支付資金用於鐵路護路聯防工作。

* ——資源勘探工業信息等支出10606萬元，完成調整預算的418.7%。主要用於支持製造業、工業、信息產業、中小企業發展和管理，加強國有資產監管，落實中小微企業貸款貼息等。較調整預算增加，主要是新增市下達涉密項目資金。

* ——商業服務業等支出12391萬元，完成調整預算的149.1%。主要用於促進消費能級提升、服務業提升等商業流通事務發展。較調整預算增加，主要是新增了促進總部企業高質量發展政策、防疫經費等區級項目支出。
* ——金融支出26萬元，完成調整預算的100.0%。主要是結轉上年市下達疫情防控重點保障企業優惠貸款貼息轉移支付資金。
* ——援助其他地區支出20664萬元，完成調整預算的84.7%。主要用於撥付和田市、敖漢旗、科右前旗、科右中旗、丹江口等地區對口幫扶資金，以及支持北京延慶等地區發展。較調整預算減少，主要是根據北京市工作部署及《2021年海淀區東西部協作和支援合作工作計劃》，受援地有所調整，相應減少相關支出。
* ——自然資源海洋氣象等支出5266萬元，完成調整預算的96.0%。主要用於加強國土資源規劃、氣象探測與服務等。較調整預算減少，主要是落實政府過“緊日子”的要求，調整支出結構和支付節奏，壓縮部分預算安排。
* ——住房保障支出227635萬元，完成調整預算的104.5%。主要用於棚户區改造、老舊小區改造、籌集公租房房源、發放市場化租賃補貼等。較調整預算增加的主要原因：一是追加老舊小區綜合整治項目等區級支出；二是新增2021年市場租房補貼資金市下轉移支付資金支出。此外，根據政府投資計劃減少基本建設項目資金安排。
* ——糧油物資儲備支出7511萬元，完成調整預算的100.0%。用於完成北京市財政局下達我區的糧食風險資金任務，並在規定時間內上繳到市級指定賬户。
* ——災害防治及應急管理支出60051萬元，完成調整預算的110.4%。主要用於安全生產監管、應急管理、消防事務、地震事務、自然災害防治救災等。較調整預算增加的主要原因：一是追加第一次全國自然災害綜合風險普查工作經費、小型消防站建設等區級經費支出；二是增加自然災害綜合風險普查、安全生產專項補助等市下轉移支付資金。
* ——其他支出1895萬元，完成調整預算的12.0%。主要是規範科目使用，在執行過程中根據實際情況使用其他科目。主要用於保障清華園街道、燕園街道基本支出。

# 關於海淀區本級2021年一般公共預算基本支出經濟分類科目的説明

一般公共預算基本支出經濟分類科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到款。具體預計支出情況如下：

## 一、機關工資福利支出

2021年機關工資福利支出642599萬元，完成調整預算的97.3%。包括：工資獎金津補貼401057萬元，社會保障繳費117706萬元，住房公積金42677萬元，其他工資福利支出81159萬元。支出有所減少主要是年初預算參照上年標準安排政府績效考核、重大活動獎勵等基本支出較多，2021年實際支出規模較上年減少。

## 二、機關商品和服務支出

2021年機關商品和服務支出105046萬元，完成調整預算的98.8%。包括：辦公經費72605萬元，會議費1650萬元，培訓費1716萬元，專用材料購置費63萬元，委託業務費6580萬元，公務用車運行維護費3257萬元，維修(護)費1841萬元，其他商品和服務支出17334萬元。支出有所減少，主要是受疫情影響，各部門嚴格落實壓減非剛性、非重點支出要求，加強支出預算管理，使得辦公經費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等基本支出有所下降。

## 三、機關資本性支出（一）

2021年機關資本性支出（不含政府投資計劃安排的基本建設支出）1811萬元，完成調整預算的76.8%。包括：設備購置1670萬元，其他資本性支出141萬元。

## 四、對事業單位經常性補助

2021年對事業單位經常性補助1128953萬元，完成調整預算的100.5%。包括：工資福利支出908658萬元，商品和服務支出220295萬元。

## 五、對事業單位資本性補助

2021年對事業單位資本性補助（不含政府投資計劃安排的基本建設支出）17666萬元，完成調整預算的71.4%。支出有所減少，主要是嚴格落實政府過“緊日子”要求，各部門壓減非剛性、非重點支出。

## 六、對個人和家庭的補助

2021年對個人和家庭的補助552825萬元，完成調整預算的124.9%。包括：社會福利和救助16247萬元，助學金719萬元，離退休費529239萬元，其他對個人和家庭的補助6620萬元。支出大幅增加的主要原因：按政策落實區屬行政事業單位去世人員喪葬費、撫卹金，軍休幹部醫療費，民政代管地方退休去世人員撫卹金，無軍籍職工待遇調整經費、物業補貼、取暖補貼等經費支出較多，以及新增新冠肺炎患者醫療費用市下達專項轉移支付資金。

# 關於海淀區2021年政府性基金預算執行情況的説明

## 一、政府性基金預算收支總體情況

2021年全區政府性基金預算收入預計完成548.1億元，完成調整預算的142.1%。其中：政府性基金收入359.0億元，完成調整預算的179.5%；當年市下專項轉移支付收入4.8億元；新增地方政府專項債券收入184.3億元。全區政府性基金預算支出預計完成548.1億元，完成調整預算的142.1%。其中：區本級支出545.5億元，完成調整預算的142.4%；上解市級支出2.6億元，完成調整預算的92.6%。政府性基金預算收支平衡。

## 二、政府性基金預算收入預計執行情況

國有土地使用權出讓收入3589734萬元，完成調整預算的179.5%。我區國有土地使用權出讓收入由市財政通過調庫方式下達我區，主要包括玲瓏巷、樹村、京昌路楔形綠地、永豐J和F等地塊土地開發補償費。2021年我區加快土地供應節奏，土地上市規模較年初大幅增加。

## 三、政府性基金預算支出預計執行情況

政府性基金預算支出功能科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到項。

* ——社會保障和就業支出6萬元，完成調整預算的100.0%，為中央下達轉移支付的大中型水庫移民後期扶持資金。
* ——城鄉社區支出5440694萬元，完成調整預算的142.6%。包含國有土地使用權出讓收入安排的支出3597694萬元，國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出1843000萬元。受全市土地管理整體調控的影響，2021年土地上市規模大幅增加，支出也相應增加，主要用於玲瓏巷、樹村、京昌路楔形綠地棚户區改造等上市地塊土地開發成本返還，環境整治項目，北部地區安置房建設及村莊騰退項目等。

* ——其他支出14407萬元，完成調整預算的101.1%，主要是落實市下達專項轉移支付用於社會福利和體育事業的彩票公益金支出。
* ——上解支出25427萬元，完成調整預算的92.6%，其中：政府債券還本付息和手續費支出23726萬元，農田水利建設資金1701萬元。

# 關於海淀區2021年國有資本經營預算執行情況的説明

## 一、國有資本經營預算收支總體情況

2021年全區國有資本經營預算收入預計完成5.5億元，完成年初預算的342.1%。其中：當年國有資本經營預算收入5.0億元，完成年初預算的461.5%；市專項轉移支付收入2893萬元；上年結餘2455萬元。2021年全區國有資本經營預算支出預計完成5.5億元，完成年初預算的342.1%。其中：當年國有資本經營預算支出9608萬元;按照國有資本經營預算收入的30%調出資金1.5億元補充一般公共預算；結轉下年繼續使用的資金3.1億元；國有資本經營預算收支平衡。

## 二、國有資本經營預算收入預計執行情況

2021年我區國有資本經營預算收入50040元，完成年初預算的461.5%，其中：企業利潤43192萬元；股利、股息收入6848萬元。增幅較大主要是受企業處置股權、土地收儲等一次性因素影響。

## 三、國有資本經營預算支出預計執行情況國

有資本經營預算支出功能科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到項。具體支出情況為：

* ——國有企業退休人員社會化管理補助支出2893萬元，用於市下達轉移支付的國有企業退休人員移交社區實現社會化管理支出。
* ——國有經濟結構調整支出6715萬元，主要用於支持企業參與核心區建設、解決重點問題等。

# 關於海淀區2021年市對區轉移支付資金執行情況的説明

## 一、2021年一般公共預算轉移支付資金執行情況

2021年海淀區共計收到上級下達的一般公共預算轉移支付資金1470312萬元。其中：專項轉移支付資金740851萬元，一般轉移支付資金729461萬元。結轉上年轉移支付資金16781萬元，本年實際執行16781萬元。2021年專項轉移支付資金740851萬元，完成調整預算的115.3%，本年實際執行740851萬元。主要支出方向為：

——一般公共服務支出385萬元。主要包括京台基層交流專項補助等經費。

——國防支出693萬元，為涉密項目。

——公共安全支出3195萬元。主要用於“雪亮工程”建設專項資金等。

——教育支出83649萬元。主要用於支持學前教育發展，促進基礎教育事業發展，保障地方學生資助經費，推動高水平社團建設，提升改造區屬學校操場，落實中小學幼兒園平安校園建設獎勵經費，培養基礎教育階段創新人才等。

——科學技術支出2800萬元。主要用於智能圖像處理北京市工程研究中心創新能力建設項目。

——文化旅遊體育與傳媒支出127萬元。主要用於支持地方美術館、圖書館、文化館（站）免費開放，公共文化服務體系建設等。

——社會保障和就業支出515900萬元。主要用於落實就業、養老服務、殘疾人、優撫、社會救助等政策，保障軍隊移交政府的離退休人員經費。

——衞生健康支出46848萬元。主要用於保障基本公共衞生服務，推進醫療服務於保障能力提升、醫藥衞生服務體制改革，支持開展疫情防控，落實疫苗接種補助以及重大傳染病防控等。

——節能環保支出23561萬元。主要用於大氣污染防治、裝配式建築及綠色建築項目獎勵資金、超低能耗建築示範項目及公共建築節能綠色化改造項目獎勵資金等。

——城鄉社區支出15219萬元。主要用於採暖季供熱補貼、垃圾分類補助、背街小巷環境精細化整治提升市級獎勵、重點區域環境整治提升等。——農林水支出29097萬元。主要用於農業農村改革發展專項、林業改革發展專項、水務改革發展專項、普惠金融發展專項等。

——資源勘探信息等支出7928萬元，為涉密項目。

——住房保障支出10514萬元。主要用於老舊小區綜合整治、中央財政城鎮保障性安居工程補助等。

——災害防治及應急管理支出935萬元。主要用於安全生產專項補助、自然災害綜合風險普查等。2021年一般轉移支付資金729461萬元，完成調整預算的106.7%，本年實際執行729461萬元，統籌用於全區各項經濟社會發展和民生保障事業。上年專項結轉轉移支付資金16781萬元，本年實際執行16781萬元，主要用於新冠肺炎疫情防控補助、創業擔保貸款獎勵性補助、再生能源發電廠可焚燒垃圾處理補貼等。

## 二、2021年政府性基金預算專項轉移支付資金執行情況

2021年海淀區共計收到上級下達的政府性基金預算轉移支付資金47800萬元。主要支出方向為：

——社會保障和就業支出6萬元。主要是大中型水庫移民後期扶持基金支出。

——城鄉社區支出33387萬元。主要是公租房租金補貼、棚户區改造項目貸款貼息、以及“三山五園”地區環境整治項，阜成路、阜石路電力架空線入地工程等項目支出。

——其他支出14407萬元。主要為彩票銷售機構的業務費，以及用於社會福利、體育事業、殘疾人事業、城鄉醫療救助的彩票公益金支出。

## 三、2021年國有資本經營預算轉移支付資金執行情況

2021年海淀區共計收到上級下達的國有資本經營預算轉移支付資金2893萬元，本年實際執行2893萬元。主要用於解決國有企業退休人員社會化管理資金。

# 關於海淀區2021年區對鎮轉向轉移支付資金執行情況的説明

2021年區對鎮級税收返還預算執行數為0元，政府性基金預算轉移支付執行數為0元，一般公共預算轉移支付預算執行數為231164萬元。其中：鎮級一般轉移支付預算執行數為213613萬元，鎮級專項轉移支付預算執行數為17551萬元，具體核定的專項轉移項目如下：

社區公益事業專項。主要用於服務居民、服務社區建設等工作。

社區黨組織服務羣眾專項。用於基層黨組織為民服務工作。主要用於社區宣傳、便民服務、志願公益、羣中活動、關愛幫扶、社區治理、服務保障等工作。

服務業提升專項。落實提高城市生活性服務業品質的要求，每個鎮安排生活性服務業專項資金100萬元。

計劃生育獎勵專項。用於對獨生子女父母的一次性獎勵。

垃圾分類專項。主要用於保證居住小區垃圾分類日常運行工作，有效提高各鎮環境衞生整體水平，打造整潔、清新、優美的城鄉環境。

吹哨報道專項。按照北部地區1200萬元、城鄉結合部900萬元的標準核定,用於鎮政府解決為民辦實事、“吹哨報道”、羣眾通過“12345”反映的熱點問題等事項。

街鎮應急處置及救濟專項。每個鎮按照200萬元的標準核定，主要用於幫助鎮級應對和處理影響區域大、影響面廣的突發事件。

# 關於海淀區2021年東西部協作和支援合作資金執行情況的説明

2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是全面推進鄉村振興的第一年。我區堅決貫徹習近平總書記對深化東西部協作和定點幫扶工作作出的重要指示和全國鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作會議精神，堅持以首善標準做好新發展階段東西部協作和對口支援工作，在資金安排上予以優先保障。2021年海淀區東西部扶貧協作和對口支援資金的預算安排及撥付情況如下：

一、市級東西部協作和支援合作資金

2021年我區安排上解支出36675萬元，實際上解資金將根據市局文件要求及時進行調整。

二、區級東西部協作和支援合作資金

根據北京市海淀區扶貧支援辦關於印發《2021年海淀區東西部協作和支援合作工作計劃》的通知（海支援辦發„2021‟1號）文件要求，2021年區級東西部協作和支援合作資金支出7720萬元，具體包括：新疆2020萬元、內蒙古4900萬元，湖北丹江口市800萬元，共支持6個結對地區47個援助項目。

同時，根據《海淀區--延慶區結對協作總體工作方案（2019-2022）》以及《2021年海淀區-延慶區結對協作工作重點任務計劃》，我區與延慶區建立結對協作機制，2021年撥付資金1.0億元，用於11個結對協作項目，圍繞服務保障冬奧、生態環境、鄉村振興等方面，進一步深化與延慶區之間的協作，爭創北京市平原區與生態涵養區結對協作標杆。

# 關於海淀區本級2022年一般公共預算安排情況的説明

## 一、一般公共預算收支總體情況

2022年全區一般公共預算收入總計預計為663.3億元。其中：區級一般公共預算收入509.8億元，同比增長4.0%；市下轉移支付收入132.6億元（其中：一般性轉移支付收入68.3億元，專項轉移支付收入64.3億元）；上年專項結轉6.2億元；從國有資本經營預算調入資金5070萬元；從預算穩定調節基金調入資金14.2億元。

2022年全區一般公共預算支出計劃安排663.3億元。其中：區本級支出計劃安排586.8億元，上解市級支出52.6億元，補助下級支出計劃安排23.9億元。區本級支出中安排預備費6.5億元，佔區級一般公共預算支出的1.1%。按此預算安排，區級預算穩定調節基金結存12.0億元，佔區級一般公共預算支出的2.0%。

## 二、一般公共預算收入預算安排情況

2022年，綜合考慮海淀區經濟發展現狀、產業結構特徵，減税降費政策、“雙減”政策、平台企業監管新政及新冠肺炎疫情衝擊等因素，海淀區區級一般公共預算收入預計較上年執行增長4.0%，完成509.8億元。主要考慮到：

從外部環境來看，今年以來隨着復工復產水平顯著提高，全區税收規模呈穩步增長趨勢。但近期全國範圍內疫情散發，防控形勢依然嚴峻複雜，對市場主體活躍度仍存在一定製約。由於税收指標對於經濟活動的反映靈敏度高，預計疫情仍對2022年財政收入存在負面影響。從行政政策來看，一是減税降費政策將持續對我區財政收入產生衝擊。海淀區經濟結構以信息業和科研業為主導，可享受各類產業扶持税費減免政策的企業規模大、數量多，因此部分減税政策對我區收入的衝擊較其他區域更加顯著，減税效應對收入的影響將持續顯現。二是受“雙減”、平台企業監管新政等政策影響，我區教育行業、網遊企業及平台企業業務將受到制約，利潤水平下降，財政收入貢獻度降低。三是隨着北京央企疏解工作逐步開展，部分央企政策性外遷，涉及我區數量眾多，對我區造成的減收影響極為嚴重。從自身基礎來看，2021年以來疫情防控取得顯著成果，區域經濟活力逐步釋放，形成較高的收入基數。同時，近兩年財税部門全力挖潛，相應縮減了明年組收空間，2022年收入增長將面臨較大壓力。

2022年一般公共預算收入主要科目預計情況如下：

——增值税預計完成1655000萬元，為上年預計執行數的109.0%。主要考慮市場活躍度穩步回升，預計增勢較好。

——企業所得税預計完成1005000萬元，為上年預計執行數的89.9%。主要是受政策性影響，部分重點企業業務將受到制約，利潤水平下降，該税種預計完成規模略低於上年水平。

——個人所得税預計完成568000萬元，為上年預計執行數的118.3%。主要考慮近年來居民收入穩步提高，該税種增長態勢良好，預計完成規模有所增長。

——城市維護建設税預計完成399000萬元，為上年預計執行數的111.8%。該税種完成情況與流轉税呈正相關，因此預計2022年規模有所增長。

——房產税預計完成541000萬元，為上年預計執行數的110.0%。主要考慮市場活躍度穩步提升，區域經濟向好發展，因此預計完成規模較上年將有所增長。

——印花税預計完成174000萬元，為上年預計執行數的100.6%。

——城鎮土地使用税預計完成25000萬元，為上年預計執行數的100.0%。

——土地增值税預計完成226000萬元，為上年預計執行數的82.8%。該税種完成規模與房地產項目清算進度相關，預計2022年完成規模較上年有所下降。

——環境保護税預計完成6000萬元，為上年預計執行數的100.0%。

——專項收入預計完成217000萬元，為上年預計執行數的106.9%。其中：教育費附加收入為上年預計執行數的114.2%，主要考慮該非税收入完成情況與流轉税呈正相關；殘疾人就業保障金收入為上年預計執行數的103.8%，預計完成規模基本與上年同期持平。

——行政事業性收費收入預計完成28000萬元，為上年預計執行數的112.0%。主要考慮市場活躍度穩步回升，根據上年各項行政事業單位收費收入情況預計。

——罰沒收入預計完成12000萬元，為上年預計執行數的109.1%。

——國有資源（資產）有償使用收入預計完成100000萬元，為上年執行數的116.3%。主要考慮到2022年我區將持續通過盤活存量資產等方式促進收入增長。

——政府住房基金收入預計完成112000萬元，為上年預計執行數的100.0%。主要考慮公租房租金收入與超標準安置房購房款收入或將與上年同期持平。

——其他收入預計完成30000萬元，為上年預計執行數的150.0%。

## 三、一般公共預算支出明細科目具體安排情況

一般公共預算支出功能科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到項。

——一般公共服務支出計劃安排376738萬元，為上年預計執行數的104.7%。支出主要用於保障人大、政協、政府各部門履行管理和服務職能，支持城市綜合管理、黨團建設等工作。較上年有所增加，主要是疫情防控、黨組織服務羣眾等項目資金安排較多。

——國防支出計劃安排7131萬元，為上年預計執行數的111.4%。支出主要用於區武裝部、人防辦和各街道武裝部機構運行和人防工程、民兵預備役建設等項目。較上年有所增加，主要是社區人防建設、人防專職檢查隊伍保障等項目資金安排較多。

——公共安全支出計劃安排373922萬元，為上年預計執行數的106.5%。支出主要用於保障公安、司法機構運行，支持執法裝備配備、警犬基地建設，推動公共法律服務、法律援助、社區矯正等工作。較上年有所增加，主要是重大活動安保、公安執法體系建設等項目資金安排較多。

——教育支出計劃安排1378780萬元，為上年預計執行數的101.1%。支出主要用於保障教育系統機構正常運轉，深化教育體制改革，擴大學前和基礎教育學位有效供給，改善辦學條件，促進義務教育均衡發展,推動素質教育發展等。較上年有所增加，主要是由於學前教育和基礎教育學位數量和教師編制人數增多，相應增加教育經費投入。

——科學技術支出計劃安排319305萬元，為上年預計執行數的99.4%。主要用於推動核心區創新創業，保障智慧海淀項目建設，促進金融產業發展及人才發展、落實重點企業支持政策、保障科技中心、公共安全館運行等。

——文化旅遊體育與傳媒支出計劃安排128840萬元，為上年預計執行數的121.0%。主要用於推進國家級文化和科技融合示範區以及全國文化中心建設，保障文化館、圖書館等機構建設與運營，推動基層文化設施和隊伍建設，支持特色品牌、公益惠民演出活動，引導文化創意產業與教育、旅遊、體育等融合發展，加強文物保護傳承利用及非物質文化遺產保護，建立服務規範、運行高效的羣眾體育服務體系。較上年增幅較大，主要是冬奧會賽事組織和保障經費、北京市運動會經費等項目資金安排較多。

——社會保障和就業支出計劃安排1102970萬元，為上年預計執行數的91.0%。支出主要用於繼續推進多層次社會保障體系建設，落實城鄉居民基本養老保險財政補助政策、行政事業單位養老保險制度，以及就業、養老、殘疾人以及困難羣體保障政策，保障軍隊移交政府的離退休人員經費、退役士兵安置、軍隊離退休幹部服務管理機構運行等。較上年有所減少，主要是根據我區機關事業單位養老保險基金收支情況，2022年未安排上繳市級的對機關事業單位養老保險基金的財政補助支出預算。

——衞生健康支出計劃安排466848萬元，為上年預計執行數的106.7%。支出主要用於促進醫療衞生服務體系均衡發展，推動醫聯體建設，保障公共衞生服務項目，落實城鄉居民醫療保險、醫療救助和計劃生育政策等。較上年有所增加，主要是落實疫情防控常態化要求加強疫情防控資金投入。

——節能環保支出計劃安排52565萬元，為上年預計執行數的124.8%。主要用於加強大氣污染防治，推進生態水系治理、能源節約利用等工作。較上年有所增加，主要是煤改電電價補貼、生態環境綜合執法監察等經費安排較多。

——城鄉社區支出計劃安排1068296萬元，為上年預計執行數的98.6%。主要用於保障街道履職、推進重點功能區建設、開展城鄉環境整治、加強城市路網建設、支持北部地區基礎設施和公共服務設施建設等。較上年有所減少的主要原因：

一是2021年安排“三山五園”地區（二河開）、海淀區毛紡南小區平房五排環境整治等基建項目支出較多；

二是2021年追加區級冬奧保障環境建設、採暖季供熱補貼等項目支出較多。三是2021年追加首都環境建設市級重點項目等市下達轉移支付資金支出較多。

——農林水支出計劃安排302004萬元，為上年預計執行數的90.4%。主要用於落實農田生態補償政策，農村基礎設施養護，促進農業生產發展，推進美麗鄉村建設，落實山區生態林補償，推進平原造林和城市綠化景觀建設，實施綠地養護，支持污水處理、河道養護等。較上年減少，主要是整建制農轉非資金安排較上年減少。

——交通運輸支出計劃安排300萬元，為上年預計執行數的120.0%。較上年增加，主要是市下達鐵路護路聯防轉移支付資金較多。

——資源勘探工業信息等支出計劃安排2595萬元，為上年預計執行數的24.5%。主要用於加強國有資產監管等。降幅較大，主要是上年市下轉移支付資金較多。

——商業服務業等支出計劃安排19190萬元，為上年預計執行數的154.9%。主要用於促進消費能級提升、生活性服務業品質提升等商業流通事務發展。較上年增幅較大，主要是安排進一步促進消費能級提升、外貿高質量發展專項資金較多。

——援助其他地區支出19000萬元，為上年預計執行數的91.9%。主要用於繼續支持受援地以及北京延慶等地區發展。較上年減少，主要是根據收支分類科目修訂情況以及預算管理一體化系統改革要求，將街道安排的東西部協作和支援合作項目資金調整使用“農林水支出”科目。

——自然資源海洋氣象等支出計劃安排5644萬元，為上年預計執行數的107.2%。主要用於加強國土資源規劃和氣象服務等工作。較上年增加，主要是規自委海淀分局業務經費需求較上年增加。

——住房保障支出計劃安排109746萬元，為上年預計執行數的48.2%。主要用於棚户區改造、籌集公租房房源。較上年大幅減少，主要是2021年安排老舊小區綜合整治項目、京昌路楔形綠地棚户區改造項目等區級支出較多。

——糧油物資儲備支出計劃安排7511萬元，為上年預計執行數的100.0%。主要是根據北京市財政局的要求，上繳我區糧食風險資金。

——災害防治及應急管理支出55523萬元，為上年預計執行數的92.5%。主要用於安全生產監管、應急管理、消防事務、地震事務、自然災害防治救災等。較上年減少，主要是2021年安排小型消防站建設、自然災害綜合風險普查等經費支出較多。

——其他支出計劃安排6354萬元，為上年預計執行數的335.3%。主要用於2022年年初未確定具體項目的因公出國（境）經費、人大建議政協提案專項等資金。

——預備費計劃安排65000萬元。根據新《預算法》第四十條的規定“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費”，結合我區實際情況，按照本級一般公共預算支出的1.1%設置，用於增強當年預算執行中的自然災害等突發事件的處置能力。

——糧油物資儲備支出計劃安排7511萬元，為上年預計執行數的100.0%。主要是根據北京市財政局的要求，上繳我區糧食風險資金。

——災害防治及應急管理支出55523萬元，為上年預計執行數的92.5%。主要用於安全生產監管、應急管理、消防事務、地震事務、自然災害防治救災等。較上年減少，主要是2021年安排小型消防站建設、自然災害綜合風險普查等經費支出較多。

——其他支出計劃安排6354萬元，為上年預計執行數的335.3%。主要用於2022年年初未確定具體項目的因公出國（境）經費、人大建議政協提案專項等資金。

——預備費計劃安排65000萬元。根據新《預算法》第四十條的規定“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費”，結合我區實際情況，按照本級一般公共預算支出的1.1%設置，用於增強當年預算執行中的自然災害等突發事件的處置能力。

# 關於海淀區本級2022年一般公共預算基本支出經濟分類科目的説明

2022年海淀區本級一般公共預算基本支出嚴格按照我區機構編制、財政供養人口、車輛、辦公面積等基礎數據核定編制，人員經費按照財政供養人口範圍及政策標準進行編制，公用經費按照支出預算定額標準進行核定。2022年區本級共有一級預算單位77個，二級預算單位407個，財政供養人口90975人，車輛2363輛，辦公用房面積574.7萬平方米。按照上述情況，2022年海淀區本級一般公共預算基本支出總額為243.8億元。

一般公共預算基本支出經濟分類科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到款。具體預計支出情況如下：

## 一、機關工資福利支出

2022年機關工資福利支出593022萬元，為上年執行數的92.3%。包括：工資獎金津補貼366911萬元，社會保障繳費108596萬元，住房公積金47913萬元，其他工資福利支出69602萬元。較上年執行數減少，主要是上年落實政府績效考核獎、平安建設考核獎等基本支出政策支出較多。

## 二、機關商品和服務支出

2022年機關商品和服務支出93466萬元，為上年執行數的89.0%。包括：辦公經費70668萬元，會議費803萬元，培訓費823萬元，專用材料購置費55萬元，委託業務費7417萬元，公務用車運行維護費3042萬元，維修(護)費2020萬元，其他商品和服務支出8638萬元。較上年執行數減少，主要是落實政府過“緊日子”要求，壓減辦公經費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等支出。

## 三、機關資本性支出（一）

2022年機關資本性支出（不含政府投資計劃安排的基本建設支出）1816萬元，為上年執行數的100.3%。包括：設備購置1732萬元，其他資本性支出84萬元。

## 四、對事業單位經常性補助

2022年對事業單位經常性補助1281184萬元，為上年執行數的113.5%。包括：工資福利支出998164萬元，商品和服務支出283020萬元。較上年執行數增多，主要是由於北部地區新建學校，學生人數和教職工人數增加，人員經費和公用經費相應增長。

## 五、對事業單位資本性補助

2022年對事業單位資本性補助（不含政府投資計劃安排的基本建設支出）16748萬元，為上年執行數的94.8%。較上年執行數減少，主要是落實政府過“緊日子”要求，壓減對事業單位資本性支出經費安排。

## 六、對個人和家庭的補助

2022年對個人和家庭的補助451693萬元，為上年執行數的81.7%。包括：社會福利和救助13086萬元，助學金685萬元，離退休費433266萬元，其他對個人和家庭的補助4656萬元。較上年執行數減少，主要是上年預算執行中按政策落實無軍籍職工待遇調整經費、物業補貼、取暖補貼，以及民政代管地方退休人員養老金調標經費等支出較多；隨着市下轉移支付資金陸續到位，2022年預計執行將會大幅增加。

# 關於海淀區2022年政府性基金預算安排情況的説明

## 一、政府性基金預算收支總體情況

2022年區級政府性基金預算收入總計預計完成302.7億元。其中：政府性基金收入300.0億元；市下專項轉移支付收入2.7億元。2022年政府性基金預算支出計劃安排302.7億元。其中：區級支出277.5億元；上解支出25.2億元。

## 二、政府性基金預算收入預計完成情況

區級政府性基金收入均為國有土地使用權出讓收入，預計為300.0億元。受全市土地管理整體調控的影響，2022年土地上市規模和支出規模不確定性因素較多。

## 三、政府性基金預算支出安排情況

政府性基金預算支出功能科目按照新《預算法》第四十六條規定結合政府收支分類科目情況已編列到項。

——城鄉社區支出計劃安排2748309萬元。全部為國有土地使用權出讓收入安排的支出。

——其他支出計劃安排26592萬元。主要是北京市提前下達的用於社會福利的彩票公益金支出10192萬元，用於體育事業的彩票公益金支出16400萬元。

——上解支出251691萬元。包括政府債券還本付息和手續費支出226522萬元及農田水利建設資金25169萬元。

# 關於海淀區2022年國有資本經營預算安排情況的説明

一、2022年國有資本經營預算管理思路一是準確把握“十四五”時期面臨的新形勢新要求，深刻認識、積極應對各種不確定性和風險挑戰，增強機遇意識和風險意識，更加註重國資預算的收支平衡和統籌調度。二是以政府過“緊日子”思想為指引，科學構建國資預算“存糧過冬”和“生養並重”的可持續發展格局,適度增加預算彈性空間，發揮“集中力量辦大事”的優勢。三是提高國資預算收入規模的前瞻預見性和支出項目的管理精細度。推動國企大力發展實體經濟，促進企業創新發展，支持企業重大重組、結構調整，切實展現國企的使命和擔當。二、2022年國有資本經營預算安排情況（一）編制範圍國有資本經營預算編制的範圍包括區中關村科學城管理委員會綜合事務部和北京市海淀區人民政府國有資產監督管理委員會管理的一級監管企業。（二）收支預算具體安排情況2022年國有資本經營預算收入總計預計為4.8億元。其中：企業上繳利潤收入1.6億元；股利、股息收入500萬元；上年結餘3.1億元。2022年國有資本經營預算支出總計安排4.8億元。其中：當年項目支出4.3億元；按照30%的比例將國有資本經營預算收

入5070萬元調出補充一般公共預算。支出的主要內容如下：——國有經濟結構調整支出13772萬元。主要用於支持企業參與核心區建設、企業股權結構調整、解決重點問題等。——其他國有資本經營預算支出28826萬元。主要用於解決企業歷史遺留問題、支持企業重大重組、結構調整及自主創新等區政府重點項目。
## 一、2022年國有資本經營預算管理思路

一是準確把握“十四五”時期面臨的新形勢新要求，深刻認識、積極應對各種不確定性和風險挑戰，增強機遇意識和風險意識，更加註重國資預算的收支平衡和統籌調度。

二是以政府過“緊日子”思想為指引，科學構建國資預算“存糧過冬”和“生養並重”的可持續發展格局,適度增加預算彈性空間，發揮“集中力量辦大事”的優勢。

三是提高國資預算收入規模的前瞻預見性和支出項目的管理精細度。推動國企大力發展實體經濟，促進企業創新發展，支持企業重大重組、結構調整，切實展現國企的使命和擔當。

## 二、2022年國有資本經營預算安排情況

（一）編制範圍

國有資本經營預算編制的範圍包括區中關村科學城管理委員會綜合事務部和北京市海淀區人民政府國有資產監督管理委員會管理的一級監管企業。

（二）收支預算具體安排情況

2022年國有資本經營預算收入總計預計為4.8億元。其中：企業上繳利潤收入1.6億元；股利、股息收入500萬元；上年結餘3.1億元。2022年國有資本經營預算支出總計安排4.8億元。其中：當年項目支出4.3億元；按照30%的比例將國有資本經營預算收入5070萬元調出補充一般公共預算。支出的主要內容如下：

——國有經濟結構調整支出13772萬元。主要用於支持企業參與核心區建設、企業股權結構調整、解決重點問題等。

——其他國有資本經營預算支出28826萬元。主要用於解決企業歷史遺留問題、支持企業重大重組、結構調整及自主創新等區政府重點項目。

# 關於海淀區2022年市對區轉移支付資金安排情況的説明

截至2021年11月30日，海淀區共計收到上級提前下達的2022年專項轉移支付資金669092萬元，其中：一般公共預算642500萬元；政府性基金預算26592萬元。上述轉移支付資金已全部編入2022年預算，並按市級指標文件要求的用途進行安排。在2022年預算執行過程中，海淀區還將陸續收到並安排上級新增下達的轉移支付資金。

## 一、2022年一般公共預算專項轉移支付資金安排情況

海淀區2022年一般公共預算安排上級提前下達的專項轉移支付資金642500萬元，主要支出方向為：

——一般公共服務支出安排311萬元。主要包括京台基層交流專項補助經費等。

——國防支出安排1525萬元，為涉密項目。

——教育支出安排93947萬元。主要用於促進基礎教育事業發展、推動教育事業改革等。

——社會保障和就業支出安排471131萬元。主要用於養老服務、國有企業退休人員社會化管理服務等政策，以及保障軍隊移交政府的離退休人員安置經費等。

——衞生健康支出安排41465萬元。主要用於保障基本公共衞生服務，支持醫療服務與保障能力提升、醫藥衞生體制改革、行政單位醫療等。

——節能環保支出安排20851萬元。主要用於大氣污染防治、建築節能項目獎勵等。

——農林水支出安排12404萬元。主要用於農業農村改革發展專項、林業改革發展專項、水務改革發展專項、普惠金融發展專項等。

——災害防治及應急管理支出安排866萬元。主要用於應急管理專項。

## 二、2022年政府性基金預算專項轉移支付資金安排情況

海淀區2022年政府性基金預算安排上級提前下達的專項轉移支付資金26592萬元。主要支出方向為：

——其他支出安排26592萬元。主要為彩票銷售機構的業務費，以及用於社會福利的彩票公益金和用於體育事業的彩票公益金支出。

# 關於海淀區2022年區對鎮專項轉移支付資金安排情況的説明

2022年區對鎮級税收返還預算數為0元，政府性基金預算轉移支付數為0元，一般公共預算轉移支付預算數為238695萬元。其中：鎮級一般轉移支付預算數為220082萬元，鎮級專項轉移支付預算數為18613萬元，具體核定的專項轉移支付項目如下：

**社區公益事業專項。**

主要用於服務居民、服務社區建設等工作。

**社區黨組織服務羣眾專項。**

用於基層黨組織為民服務工作。主要用於社區宣傳、便民服務、志願公益、羣中活動、關愛幫扶、社區治理、服務保障等工作。

**服務業提升專項。**

落實提高城市生活性服務業品質的要求，每個鎮安排生活性服務業專項資金100萬元。

**計劃生育獎勵專項。**

用於對獨生子女父母的一次性獎勵。

**垃圾分類專項。**

主要用於保證居住小區垃圾分類日常運行工作，有效提高各鎮環境衞生整體水平，打造整潔、清新、優美的城鄉環境。

**吹哨報道專項。**

按照北部地區1200萬元、城鄉結合部900萬元的標準核定,用於鎮政府解決為民辦實事、“吹哨報道”、羣眾通過“12345”反映的熱點問題等事項。

**街鎮應急處置及救濟專項。**

每個鎮按照200萬元的標準核定，主要用於幫助鎮級應對和處理影響區域大、影響面廣的突發事件。

# 關於海淀區2022年東西部協作和支援合作資金安排情況的説明

為深入全國鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作會議精神，落實區委區政府重點工作要求，多措並舉鞏固脱貧成果。2022年海淀區財政部門提前謀劃、統籌協調，持續保障東西部協作和支援合作工作的資金投入，助力海淀區東西部協作和支援合作工作的順利開展。具體資金安排情況如下：

一、市級東西部協作和支援合作資金

市級資金參照2020年北京市財政局相關文件要求，安排上解支出36675萬元，實際撥付資金將根據市局要求及時進行調整。

二、區級東西部協作和支援合作資金

區級東西部協作和支援合作專項資金安排總計19000萬元。其中：繼續積極配合區級主管部門，安排9000萬元區級東西部扶貧協作和對口支援專項資金，具體資金安排情況以區政府審議通過的2022年東西部協作和支援合作計劃為準；同時，按照市委、市政府工作要求，為推動落實生態涵養區功能定位，繼續安排1.0億元協作資金，助推延慶生態涵養區發展綠色產業項目、提高公共服務能力等。

> 數據來源北京市海淀區人民政府，點擊查看預算詳情：
> http://zyk.bjhd.gov.cn/jbdt/auto4495_51790/auto4495_52622/auto4495/auto4495_52629/auto4495_52631/202201/P020220107497421970572.pdf